Gestor de cobros

·         Reclamación y seguimiento deuda, de acuerdo con la política y procesos definidos en los correspondientes procedimientos. Informando puntualmente al equipo comercial.
·         Elaborar el informe mensual de análisis saldos y deuda vencida para Dirección.
·         Elaborar el informe mensual de insolvencias, identificando y notificando la cifra de provisión a Contabilidad.
·         Elaborar el informe mensual de las ventas directas de exportación, por país y cliente.
·         Notificar las situaciones de impagos importantes a Dirección Financiera y Comercial.
·         Revisión trimestral de la cartera con el Director/a Financiero/a, previa verificación con el Responsable Contabilidad de que no existan diferencias entre cuentas contables.
·         Dotación de clientes morosos: El traspaso de cartera a cliente moroso es anual, a cierre de cada año con informes de morosidad y siguiendo los criterios fiscales y contables.
·         Diariamente, identificar los documentos de cobro (cheques y pagarés) y las notificaciones de Confirmings, anotando la fecha de pago de cada uno en las cuentas a cobrar del correspondiente cliente.
·         Diariamente, identificar y dar los cobros recibidos mediante transferencia bancaria, y que aparecen en el volcado en M3 que realiza Tesorería, en la correspondiente cuenta de cada cliente.
·         Informe mensual para el Responsable Customer Service, con las incidencias en los cobros de las proformas.
·         Contabilizar las devoluciones/impagos de recibos domiciliados y de documentos de cobros en cuentas a cobrar de M3, en la correspondiente cuenta de cada cliente. Informando a Comercial.
·         Gestionar las peticiones de aplazamientos de deuda solicitadas por los clientes, en cuentas a cobrar. Informando al Director/a Financiero/a y gestionando con Customer Service para que realicen la factura de cargo adicional en concepto de intereses de demora, si corresponde.
·         Contabilizar las autofacturas en clientes con acuerdos de autofacturación.
·         Gestión de abonos y/o de saldos acreedores en cuentas a cobrar, bien para pago a los clientes con Dirección Financiera y Tesorería, o bien compensando con saldos deudores. Así como de las incidencias en facturación.
·         Facturas rectificativas de IVA: Controlar y tramitar la recuperación del IVA de deudas impagadas, bien porque el cliente esté en situación de Concurso de Acreedores, o bien porque se haya reclamado la deuda judicialmente.
·         Enviar la documentación a Hacienda, Administradores Concursales y Cliente; contabilizar dichas facturas rectificativas en la cuenta del cliente e informar a Contabilidad.
·         Expedientes para COFACE
·         Expedientes para la empresa externa de RECOBROS: Gestionar el envío de documentación para el inicio del recobro, una vez agotadas las vías de recobro interno amistoso con el cliente.